01 / Par fonction
Automatisation pour : Directeur financier
Des automatisations qui allègent le travail d'un Directeur financier.
02 / CAS D'USAGE
Génération et envoi des factures
Une exécution planifiée récupère les données clients du CRM et la facturation du logiciel comptable, génère les PDF à partir de modèles, les traduit dans la langue du client et les diffuse par e-mail ou via le portail.
Traitement des notes de frais et justificatifs
Les justificatifs sont lus par OCR avec des règles de champs fixes, rapprochés des cartes et des centres de coûts, contrôlés au regard de la politique interne et comptabilisés dans votre logiciel pour validation en un clic. L'IA n'intervient que pour les rares justificatifs que les règles ne savent pas lire.
Clôture mensuelle
Les flux bancaires sont rapprochés du grand livre, les pièces manquantes sont réclamées automatiquement, une checklist de clôture suit chaque étape et l'IA rédige les commentaires d'écarts pour relecture.
Maîtrise des dépenses SaaS
Les données de cartes et de factures sont analysées pour repérer les abonnements, rapprochées des connexions réelles, et les responsables reçoivent un rappel avant chaque renouvellement avec les licences inutilisées.
Demandes d'achat et validations
Les demandes passent par un formulaire unique ou une commande Slack, sont routées selon le montant et le budget, validées en un clic et transformées en bon de commande auprès du fournisseur.
Génération et diffusion de rapports
Chaque lundi à 8 h, interrogation de toutes les bases, agrégation des indicateurs, génération d'un rapport Excel mis en forme et d'une synthèse PDF, envoi par e-mail à la liste de diffusion avec accès selon le rôle.
Reporting au conseil et aux investisseurs
Les KPI sont extraits de chaque système, les graphiques sont générés automatiquement et l'IA rédige le commentaire et l'e-mail aux investisseurs, que les fondateurs n'ont plus qu'à relire et envoyer.