01 / Nach Rolle

Automatisierung für CFO

Automatisierungen, die CFO Arbeit abnehmen.

Finanzen

Abgleich von Lieferantenrechnungen, durchgängig automatisiert

Jede Lieferantenrechnung wird gelesen, mit Bestellung und Lieferschein abgeglichen und zur Zahlung gebucht, ohne dass jemand sie abtippt. Ihr Team sieht nur die Rechnungen, die nicht passen.

Zur Aufschlüsselung

02 / ANWENDUNGSFÄLLE

Rechnungserstellung & -verteilung

Geplanter Lauf zieht Kundendaten aus CRM, Abrechnung aus Buchhaltungssoftware, generiert PDFs mit Vorlagen, übersetzt in Kundensprache, verteilt per E-Mail/Portal.

Belege und Spesen verarbeiten

Belege werden per OCR und festen Feldregeln gelesen, Karten und Kostenstellen zugeordnet, gegen die Richtlinien geprüft und zur Freigabe per Klick in Ihre Buchhaltung gebucht. KI hilft nur bei dem seltenen Beleg, den die Regeln nicht lesen können.

Monatsabschluss

Bankumsätze werden mit dem Hauptbuch abgeglichen, fehlende Belege automatisch angefordert, eine Checkliste verfolgt jeden Schritt und KI entwirft die Abweichungskommentare zur Prüfung.

SaaS-Kosten im Griff

Karten- und Rechnungsdaten werden nach Abos durchsucht, mit tatsächlichen Logins abgeglichen, und vor jeder Verlängerung erhalten die Verantwortlichen eine Erinnerung mit ungenutzten Lizenzen.

Bestellanforderungen und Freigaben

Anforderungen kommen über ein Formular oder einen Slack-Befehl, werden nach Betrag und Budget weitergeleitet, per Klick freigegeben und als Bestellung an den Lieferanten geschickt.

Berichterstellung & -verteilung

Jeden Montag um 8 Uhr, Abfrage aller Datenbanken, Aggregation von Metriken, Erstellung formatierter Excel-Berichte, Erstellung von Zusammenfassungs-PDFs, E-Mail an Verteilerliste mit rollenbasiertem Zugriff.

Board- und Investoren-Updates

KPIs werden aus allen Systemen geholt, Diagramme automatisch erstellt, und KI entwirft Text und Investoren-Mail, die die Gründer nur noch anpassen und senden.

Automatisierungen →